Claude 搭配 Excel：会计实用指南

你可以做什么

• 分析会计系统导出数据，找出异常分录

  把从会计系统导出的数据交给 AI，例如科目卡或周转表，并先删除其中的敏感信息。你会得到一份简短的摘要、一份需要核查的异常分录清单，以及可继续跟进的问题。

• 为审计师的文件需求清单做好准备

  您只需粘贴审计师的需求清单，以及您自己记录的各份文件存放位置的备注，就能得到一份清晰的核对清单，其中列明负责人、截止日期和需要跟进的缺失项。共享之前，请先自行审阅。

• 在 Excel 中核对银行对账单

  粘贴当月的银行对账单和您的账簿记录。您会得到一张已匹配项目的表格，以及一份需要您自行核查的未匹配项目清单。

• 为经理撰写现金流摘要

  您把每月的现金流数据粘贴给 AI，并告诉它摘要是写给谁看的。AI 会返回一份简短、通俗易懂的草稿，说明现金从哪里来、流向了哪里，以及需要关注什么，然后由您对照自己的数据进行核对。

• 为原始支出清单分类

  您把银行导出文件或信用卡对账单中的支出明细粘贴进来，并附上您的会计科目表。AI 会返回一张表格，为每一行给出建议的类别，并把不确定的项目标出来，供您核对。

• 用通俗的话解释预算差异

  你把预算与实际数据的表格，加上你对实际情况的说明，一并交给 AI。AI 会为每项主要差异写出一段简短、通俗易懂的解释，你再对照自己的记录核实，然后才分享出去。

• 整理固定资产台账

  粘贴或上传您的资产清单，无论名称杂乱、类别缺失，还是日期前后不一致，都可以处理。您会得到一份整理好的表格，以及一份标出需要核查的行（如重复项和空白项）的清单，您审核后再更新自己的记录。

• 检查发票中的错误和重复项

  粘贴或上传一份发票清单，并告诉 AI 需要查找什么，例如重复的编号、错误的合计金额或缺失的信息。你会得到一张需要核对的事项表，然后再对照原始发票进行核实。

• 制作月度报告演示文稿

  你把月末数据和上个月的笔记交给 AI，它会返回一份逐页的幻灯片大纲，包含标题草稿和对主要变化的简短点评。在正式演示之前，你需要对照自己的数据逐项核对。

• 检查工资汇总表中的异常

  粘贴或上传当月工资汇总表，如果有上月数据，也一并提供。你会得到一份简短清单，列出看起来不对劲的行，例如大幅变动、重复记录或漏掉的员工，方便你与自己的记录核对。

• 为逾期发票起草付款提醒

  您把发票详情和每张发票的逾期时长交给 Claude，它会为每张发票起草一封礼貌的提醒邮件，逾期越久，语气越坚定。您核对其中的数字和语气，然后自己发送。

• 规划本周的供应商付款

  你把未付的供应商发票清单交给 Claude，清单中包含到期日、金额以及预计可用的现金。Claude 会以表格形式返回一份付款计划草案，紧急的发票排在前面，并对超出可用现金的款项加以说明。

• 起草税务与申报截止日期日历

  你把公司的申报义务、税制以及你所依据的官方截止日期规定告诉 AI，它会返回一份按月排列的日历草稿。使用前，请对照官方来源核实。