Claude con Excel para contables

Qué puedes hacer

• Analiza una exportación de tu sistema de contabilidad para detectar asientos extraños

  Dale a la IA una exportación de tu sistema de contabilidad, como una ficha de cuenta o un balance de sumas y saldos, sin los datos sensibles. Recibirás un breve resumen, una lista de asientos inusuales que conviene revisar y preguntas para hacer el seguimiento.

• Prepárate para la lista de documentos que solicita el auditor

  Pegas la lista de solicitudes del auditor y tus propias notas sobre dónde se guarda cada documento. Recibes una lista de comprobación clara con responsables, fechas de entrega y lo que falta por conseguir, que revisas antes de compartirla.

• Concilia un extracto bancario en Excel

  Pega el extracto bancario y los asientos de tu libro mayor del mes. Recibirás una tabla con las partidas que coinciden y una lista de las que no coinciden, para que las revises tú.

• Resume el flujo de caja para un responsable

  Pegas las cifras mensuales de tu flujo de caja y le indicas a la IA quién va a leer el resumen. Recibes un borrador breve y en lenguaje sencillo que explica de dónde vino el efectivo, adónde fue y qué conviene vigilar, y que tú revisas con tus cifras.

• Categoriza gastos a partir de una lista sin procesar

  Pegas una lista de líneas de gastos de una exportación del banco o del extracto de la tarjeta y compartes tu plan de cuentas. Recibes una tabla con una categoría sugerida para cada línea, con los conceptos poco claros marcados para que los revises.

• Explica las desviaciones del presupuesto con palabras sencillas

  Le das a la IA una tabla con las cifras presupuestadas y las reales, junto con tus notas sobre lo que ocurrió. Recibes una explicación breve y en lenguaje sencillo de cada desviación importante, que revisas con tus registros antes de compartirla.

• Ordena un registro de activos fijos

  Pega o sube tu lista de activos con nombres desordenados, categorías que faltan y fechas incoherentes. Recibirás una tabla limpia con una lista de filas marcadas para revisar, como duplicados y celdas en blanco, que debes revisar tú antes de actualizar tus registros.

• Revisa facturas en busca de errores y duplicados

  Pega o sube una lista de facturas e indícale a la IA qué debe buscar, por ejemplo números repetidos, totales incorrectos o datos que faltan. Recibirás una tabla con los puntos que conviene revisar, que luego deberás comprobar con los originales.

• Crea la presentación del informe mensual

  Le das a la IA las cifras del cierre de mes y las notas del mes anterior. Te devuelve un esquema diapositiva por diapositiva, con titulares provisionales y un comentario breve sobre los cambios principales, que revisas con tus cifras antes de presentar.

• Revisa un resumen de nómina en busca de anomalías

  Pega o sube el resumen mensual de nómina y, si lo tienes, las cifras del mes anterior. Recibirás una lista breve de las líneas que parecen raras, como cambios grandes, duplicados o empleados que faltan, para que las compruebes con tus registros.

• Redacta recordatorios de pago para facturas vencidas

  Le das a Claude los datos de cada factura y cuánto lleva vencida, y te redacta un correo de recordatorio educado para cada una, más firme a medida que aumenta el retraso. Tú revisas las cifras y el tono, y los envías tú mismo.

• Planifica los pagos a proveedores de la semana

  Le das a Claude tu lista de facturas de proveedores pendientes de pago, con sus fechas de vencimiento, sus importes y el efectivo que esperas tener. Claude te devuelve un borrador de calendario de pagos en una tabla, con las facturas urgentes primero y una nota sobre lo que no se puede cubrir con el efectivo disponible.

• Elabora un borrador de calendario de plazos fiscales y de presentación de informes

  Le das a la IA las obligaciones de información de tu empresa, tu régimen fiscal y las reglas oficiales de plazos en las que te basas. Recibes un borrador de calendario mes a mes que debes contrastar con las fuentes oficiales antes de usarlo.