経理担当者向け：Claude と Excel の活用法

できること

• 会計システムのエクスポートから不自然な仕訳を見つけて分析する

  会計システムからエクスポートしたデータ（勘定元帳や合計試算表など）を、機密情報を取り除いたうえでAIに渡します。短い要約、確認すべき通常と異なる仕訳の一覧、そして追加で確認したい質問が返ってきます。

• 監査人からの資料依頼リストに備える

  監査人の依頼リストと、各資料の保管場所についてのご自身のメモを貼り付けます。担当者、期限、追って対応が必要な抜け漏れをまとめたわかりやすいチェックリストが返ってくるので、共有する前に内容を確認します。

• Excelで銀行取引明細を照合する

  その月の銀行取引明細と帳簿の記帳データを貼り付けます。照合できた項目の表と、ご自身で確認が必要な未照合項目の一覧が返ってきます。

• 上司向けにキャッシュフローをまとめる

  月次のキャッシュフローの数字を貼り付け、要約を誰が読むのかをAIに伝えます。すると、資金がどこから入り、どこに出ていったのか、そして何に注意すべきかを、平易な言葉で説明した短い下書きが返ってきます。その下書きを、手元の数字と照らし合わせて確認します。

• 整理されていない経費の一覧を分類する

  銀行からダウンロードした取引データやカード明細にある経費の行を貼り付け、勘定科目表を共有します。すると、各行に提案された科目が付いた表が返ってきます。判断が難しい項目には印が付くので、確認できます。

• 予算との差異をわかりやすい言葉で説明する

  予算と実績の数字をまとめた表と、何が起きたかについてのメモをAIに渡します。すると、主な差異ごとに短くわかりやすい説明が返ってきます。共有する前に、その内容を手元の記録と照らして確認します。

• 固定資産台帳を整える

  名称がばらばらだったり、分類が抜けていたり、日付に不整合があったりする資産リストを、貼り付けるかアップロードしてください。整理された表と、重複や空欄など確認が必要な行をまとめたリストが返ってきます。記録を更新する前に、その内容をご自身で確認してください。

• 請求書の誤りや重複をチェックする

  請求書の一覧を貼り付けるかアップロードして、重複した番号、合計金額の誤り、記載漏れなど、確認してほしい点をAIに伝えます。確認が必要な項目が表になって返ってくるので、原本と照らし合わせて確かめてください。

• 月次報告のスライド資料をつくる

  月末の数値と前月のメモをAIに渡します。すると、スライドごとの構成案が返ってきます。見出しの案と、主な変化についての短いコメントが付いているので、発表の前に自分の数値と照らし合わせて確認します。

• 給与集計表の異常をチェックする

  月次の給与集計表を貼り付けるかアップロードし、手元にあれば前月の数字も添えてください。大きな変動、重複、従業員の漏れなど、不自然に見える行が短いリストで返ってくるので、ご自身の記録と照らし合わせて確認できます。

• 支払期限を過ぎた請求書の督促メールを下書きする

  請求書の詳細と、それぞれの支払いがどれだけ遅れているかをClaudeに伝えると、1件ごとに丁寧な督促メールを下書きしてくれます。遅れが長いものほど、文面は強めになります。金額などの数字と文面のトーンを確認してから、ご自身で送信します。

• 今週の仕入先への支払いを計画する

  未払いの仕入先の請求書について、支払期日と金額、そして用意できる見込みの資金の一覧をClaudeに渡します。Claudeは、緊急の請求書を先頭にした支払スケジュール案を表にして返し、利用可能な資金に収まらない分についてはメモを添えます。

• 税務・報告の期限カレンダーの下書きを作る

  AIに、自社の報告義務、適用される税制、そして拠りどころにしている公的な期限ルールを伝えます。すると、月ごとのカレンダーの下書きが返ってきます。使う前に、必ず公的な情報源と照らし合わせて確認してください。